第６章　販売管理

6.2 入金処理

6.2.1 概要

入金データを新規に入力したり、入力済入金データの更新や削除を行います。
ＰＯＳ対応版の場合でも、ＰＯＳで取り込んだ入金データを修正する場合は、この入金処理で行います。
ＳＳＳ for Windowsを新規に導入する時点における得意先毎の繰越残高は、 [台帳管理]－[得意先別繰越残高一括入力]以外に、この入金処理でも入力できます。

6.2.2 入金処理に関する仕様

登録件数：制限なし。
取引年月日：取引年月日を「年/月/日」の形式で入力します。初期値は現在の日付で、変更後はその日付が初期値となります。[カレンダー]ボタンでの入力も可能です。
伝票番号：1～999999999の数値を自動表示（循環数）。データベースの中では、入金データと売上データは混在した状態で保持しており、各々の伝票番号も独立しておらず連続でナンバーリングします。
発券ＳＳ：発券ＳＳコードを半角2桁以内で入力します。得意先コードと対で指定することによって得意先を特定します。 F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
給油ＳＳ：給油ＳＳコードを半角2桁以内で入力します。 F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
得意先コード：得意先コードを半角13桁以内で入力します。発券ＳＳコードと対で指定することによって得意先を特定します。 F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
フリガナ：フリガナを半角10桁以内で入力します。 F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
車番：車番を半角４桁以内で入力します。なお、車両台帳に未登録の車番を入力した場合、自動的に車両台帳に追加されます。 F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
担当：担当者コードを半角4桁以内で入力します。 F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
摘要：全角18（半角36）文字以内で現場名など自由に入力できます。検索キーとしても使用可能です。
取引区分：
　30入金／現金：現金による入金。
　31入金／振込：銀行振込による入金。
　32入金／小切手：小切手による入金。
　33入金／手形：手形による入金。手形の決済期日も入力可能。
　34入金／振込手数料：銀行振込による入金の際の振込手数料。
　35入金／その他：その他の方法による入金。
　40相殺：相殺による入金。
　41調整：入金に対する調整。＋－の符号入力可。（非課税に固定）
　70繰越残高：SSS for Windows導入時点における得意先別の繰越残高を入力します。なお、システム導入後には[ユーティリティ]－[データ更新]－[残高更新処理]にて自動的に繰越残高を更新します。
　
調整に関して
売掛残高を減らす場合は、調整の金額にマイナス符号(-)を付けて入力します。逆に、売掛残高を増やす場合は、調整の金額を符号なしで入力します。
例１）売掛残高500円、調整-100円の場合、調整後の売掛残高は400円
例２）売掛残高500円、調整100円の場合、調整後の売掛残高は600円
　
手形期日：手形による入金の場合に、手形の決済期日を「年/月/日」の形式で入力します。 [カレンダー]ボタンでの入力も可能です。
金額：金額を0～99999999の範囲で入力します。取引区分が41（調整）の場合はマイナス入力も可能です。
備考：明細毎の備考を全角6（半角12）文字以内で入力します。
前回請求：当得意先の前回請求額を表示します（注１）。
入金：伝票内の入金合計を表示します。
相殺：伝票内の相殺合計を表示します。
調整：伝票内の調整合計を表示します。
差引繰越：差引繰越金額を表示します（注１）。
　
注１）差引繰越金額を、次式にて計算し自動表示します。
[差引繰越]＝[前回請求]－[入金]-[相殺]+[調整]
前回請求金額の下方の年月日は、当得意先に対して前回の請求書を発行した時点の年月日を表しています。
なお、当得意先に対して請求書未発行の場合は、前回請求および差引繰越の両者共に表示されません。（*********を表示）

6.2.3 入金データを新しく登録するには

手順１）次のいずれかの方法で「入金処理」画面を表示します。
・[販売管理]メニューの[入金処理]ボタンをクリックします。
・メニューバーの[販売管理]－[入金処理]をクリックします。
　
　
手順２）入力モードが「更新」モードになっている場合は、次のいずれかの方法で「新規入力」モードにします。
・ツールボタンの[新規入力]ボタンをクリックします。
・メニューバーの[処理]－[新規入力]をクリックします。
手順３）入金伝票の各項目を入力します。次項目への移動はTabまたはEnterキーにて、また上下の方向キーにて各明細データ間を移動できます。なお、取引区分が33（手形）の場合のみ、手形期日の入力が可能です。
手順４）次の新しい伝票を入力するには[新伝票]ボタンをクリックします。また現在作業中の伝票の前後の伝票に移動するには[移動]ボタンを利用します。
手順５）入力作業を終了するには、ツールボタンの[処理終了]ボタン、またはメニューバーの[処理]－[終了]をクリックします。

6.2.3.1 入金処理時に新しい得意先を登録するには

手順１）フォーカスが得意先コード（またはフリガナ）入力領域にある状態で F4キーまたは［一覧選択］ボタンを押すと、「得意先選択入力」画面が表示されます。
　
　
手順２）[新規]ボタンをクリックします。
手順３）得意先台帳の入力画面が表示されますので、新しい得意先を入力します。なお、この場面では既存得意先の削除および印刷の機能が制限されています。

6.2.3.2 得意先詳細情報を参照するには

手順１）「入金処理」画面内で、得意先を選択します。
　
　
手順２）[得意先詳細情報]ボタンをクリックすると入力中の得意先に関する詳細情報が表示されます。「得意先詳細情報」画面では、当得意先の消費税区分や累積ポイント、さらに契約単価・ランク単価の情報を参照できます。

6.2.4 登録済の入金データを確認または更新するには

手順１）次のいずれかの方法で「入金処理」画面を表示します。
・[販売管理]メニューの[入金処理]ボタンをクリックします。
・メニューバーの[販売管理]－[入金処理]をクリックします。
　
　
手順２）入力モードが「新規入力」モードになっている場合は、次のいずれかの方法で「更新」モードにします。
・ツールボタンの[更新]ボタンをクリックします。
・メニューバーの[処理]－[更新]をクリックします。
手順３）「入金データ検索条件設定」画面が表示されますので、検索の条件（ＡＮＤ条件）を入力します。
手順４）「入金データ検索条件設定」画面の[実行]ボタンをクリックします。
手順５）条件に合う入金データが存在した場合は、それらのデータ群の先頭伝票が表示されます。
　
　
手順６）必要に応じて入金伝票の各項目を修正します。次項目への移動はTabまたはEnterキーにて、また上下の方向キーにて各明細データ間を移動できます。現在作業中の伝票の前後の伝票に移動するには[移動]ボタンを利用します。もし、さらに検索条件を変更して検索作業を行いたい場合には、ツールボタンの[検索]ボタンをクリックします。

6.2.5 登録済の入金データを削除するには

手順１）入金処理の「新規入力」モードまたは「更新」モードの状態で、削除したい明細行にフォーカスを移動します。なお、現在の伝票全体を削除したい場合は、明細行でなく上部の「発券ＳＳ」～「摘要」のいずれかの項目にフォーカスを移動します。
　
　
手順２）次のいずれかの方法でデータを削除します。
・ツールボタンの[削除]ボタンをクリックします。
・メニューバーの[編集]－[削除]をクリックします。
手順３）削除の確認ダイアログ・ボックスが表示されますので、当データを削除する場合は[はい]ボタンをクリックします。
手順４）対象データが削除されます。