ガソリンスタンド仕入･販売･在庫管理システム SSS for Windows ユーザーズ･マニュアル
【 マニュアル目次 】
第１４章 口座振替対応版
- 口座振替対応版では、得意先毎の売掛債権を各々の銀行口座（または郵便局口座）から 自社の指定口座に自動的に振り替える事により代金回収を行うシステムです。
- 口座振替を行う得意先については、それぞれの得意先台帳に取引銀行や口座番号など必要な情報を登録しておき、 毎月請求書発行後に金融機関に提出するための口座振替依頼書を作成できます。
- さらに、取引銀行や郵便局に提出するための口座振替を記録したファイルを作成し、 返却される口座振替結果データを記録したファイルを取り込むことが可能です。
- この場合のファイルの仕様は、次の２つの仕様に対応しています。
- １）全銀協統一仕様 口座振替請求（全銀協制定フォーマット）
- ２）ゆうちょ銀行 自動払込媒体仕様（インターネット伝送全銀形式）
- また、銀行などから返送されてくるファイル（振替結果がセットされている）を 自社のパソコンに読み込むことにより、入金処理を行うことができます。
- 14.1 口座振替初期設定
- 14.2 預金口座振替設定（得意先台帳）
- 14.3 口座振替得意先一覧表
- 14.4 自社口座台帳
- 14.5 口座振替金額設定
- 14.6 口座振替依頼書
- 14.7 口座振替ファイル作成
- 14.8 口座振替一括入金処理
14.6 口座振替依頼書
14.6.1 口座振替依頼書について
- 口座振替依頼書は、口座振替を行う得意先に対する当月の請求金額を、銀行および支店別にまとめて出力するものです。
- 出力される口座振替依頼書の様式は、明細と合計の２種類があります。
口座振替依頼書は、請求書の発行と同じ方式（月度方式／期間方式）及び期間を指定して実行してください。
14.6.2 口座振替依頼書の発行手順
- 手順１）次のいずれかの方法で「口座振替依頼書出力指示」画面を表示します。
- ・[口座振替]メニューの[口座振替依頼書]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[オプション]-[口座振替]-[口座振替依頼書]をクリックします。
- 手順２）対象となる得意先の範囲を、発券ＳＳおよび得意先コードまたはフリガナで指定します。
- 発券ＳＳおよび得意先を無指定の場合は、全ＳＳの全得意先が対象になります。
- 手順３）出力時の順序を、得意先コードまたはフリガナのいずれかより選択します。
- 手順４）請求方式を月度方式または期間方式のいずれかより選択します。
- 手順５）月度方式を選択した場合は、対象月度を「年／月」の形式で、また締日を1〜31の数値で入力します。
- 一方、期間方式を選択した場合は、対象期間を「年／月／日」の形式で、また締日を1〜31の数値で入力します。
- なお締日については、いずれの方式の場合でも指定した締日をもつ得意先を選び出すグルーピングの目的もあります。
- 手順６）対象となる入金締日を入力します。
- 手順７）対象となる銀行の範囲を、銀行コードおよび支店コードで指定します。
- 銀行および支店を無指定の場合は、全銀行が対象になります。
- 銀行および支店はF4キーを押して選択入力もできます。
- また、支店コードは同一銀行内で範囲指定する時のみ入力可能となります。
- 手順８）対象となる集金区分を入力します。
- 無指定時は、全集金区分が対象となります。
- 手順９）口座振替依頼書に記載される発行日を入力します。
- 手順10）口座振替の引落日を入力します。
- 出力先にプリンタを選択した場合には、プリンタの指定および用紙等の設定を行います。
- 手順11）オプションを選択します。
- ・明細を出力する
- ・合計を出力する
- 手順12）出力先が画面表示の場合は、[画面表示]ボタンをクリックします。
- 出力先がプリンタの場合は、[ページ設定]ボタンをクリックしプリンタの指定および用紙等の設定を行います。
- また、印刷を実行する前に出力内容を確認するには[印刷プレビュー]ボタンをクリックします。
- 以上で、設定した条件に基づいて、口座振替依頼書が画面またはプリンタに出力されます。
- 14.1 口座振替初期設定
- 14.2 預金口座振替設定（得意先台帳）
- 14.3 口座振替得意先一覧表
- 14.4 自社口座台帳
- 14.5 口座振替金額設定
- 14.6 口座振替依頼書
- 14.7 口座振替ファイル作成
- 14.8 口座振替一括入金処理
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