ガソリンスタンド仕入･販売･在庫管理システム SSS for Windows ユーザーズ･マニュアル
【 マニュアル目次 】
第１４章 口座振替対応版
- 口座振替対応版では、得意先毎の売掛債権を各々の銀行口座（または郵便局口座）から 自社の指定口座に自動的に振り替える事により代金回収を行うシステムです。
- 口座振替を行う得意先については、それぞれの得意先台帳に取引銀行や口座番号など必要な情報を登録しておき、 毎月請求書発行後に金融機関に提出するための口座振替依頼書を作成できます。
- さらに、取引銀行や郵便局に提出するための口座振替を記録したファイルを作成し、 返却される口座振替結果データを記録したファイルを取り込むことが可能です。
- この場合のファイルの仕様は、次の２つの仕様に対応しています。
- １）全銀協統一仕様 口座振替請求（全銀協制定フォーマット）
- ２）ゆうちょ銀行 自動払込媒体仕様（インターネット伝送全銀形式）
- また、銀行などから返送されてくるファイル（振替結果がセットされている）を 自社のパソコンに読み込むことにより、入金処理を行うことができます。
- 14.1 口座振替初期設定
- 14.2 預金口座振替設定（得意先台帳）
- 14.3 口座振替得意先一覧表
- 14.4 自社口座台帳
- 14.5 口座振替金額設定
- 14.6 口座振替依頼書
- 14.7 口座振替ファイル作成
- 14.8 口座振替一括入金処理
14.2 預金口座振替設定（得意先台帳）
- 得意先台帳のうち、振替口座関係以外については、「第４章 得意先台帳」を参照して下さい。
14.2.1 預金口座振替関係の仕様
- 預金口座振替をする：当得意先が預金口座振替の対象の場合、チェックを入れます。
- 銀行コード：銀行コードを半角４文字以内で入力します。
- F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
- 支店コード：支店コードを半角３文字以内で入力します。
- （郵便局の場合、振替口座記号５桁の中３桁。０１２３０の場合、１２３）
- F4キーまたは[一覧選択]ボタンを押すと選択入力ができます。
- 預金種目：預金種目を普通または当座のいずれかより選択します。
- なお、郵便貯金の場合は、普通を選択します。
- 口座番号：口座番号を数字７桁で入力します。
- ７桁に満たない場合には、自動的に前に０（ｾﾞﾛ）を補います。
- 郵便貯金（８桁）の場合には、通帳番号の下１桁を除き、右詰めで７桁を入力します。
- 例）郵便貯金の通帳番号が、１２３４５６７１の場合、口座番号には、１２３４５６７を入力します。
- 口座名義(カナ)：預金者名を半角３０文字以内で入力します。なお登録にあたり次の点に注意して下さい。
- 口座振替ファイルに出力する預金者名は、このカタカナの預金者名を使用します。
- ①カナ小文字、カナ長音は使用不可。
- ②濁点、半濁点も１文字として数える。
- ③個人の姓と名または法人の種類と名称などは、それぞれの間に１スペースをあける。
- 例）青木太郎 ｱｵｷ ﾀﾛｳ
- 株式会社太田商店 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ ｵｵﾀｼﾖｳﾃﾝ
- ④法人の場合、次の法人略語、営業所略語、事業所略語にカッコを付けて登録できます。
- 例）最初の場合 ｶ)ｵｶﾀﾞｼﾖｳｼﾞ
- 中間の場合 ｵｶﾀﾞｼﾖｳｼﾞ(ｶ)ﾋｶﾞｼ(ｴｲ
- 最後の場合 ｵｶﾀﾞｼﾖｳｼﾞ(ｶ
- 口座名義(漢字)：預金者名を全角２０文字で入力します。
- 銀行顧客番号：取りまとめコード（４桁）＋会社コード（４桁）＋顧客コード（１２桁）の構成。
- 半角数字２０文字以内で入力します。桁落ちしないように入力してください。
- 変更区分：次の３つの中から選択します。
- ①継続（変更なし）
- ②新規＝第一回引落分、口座振替依頼書提出後に初めてその金融機関にデータを持ち込む場合。
- ③変更＝引落支店、口座番号、預金者名が変更になる場合。
14.2.2 預金口座振替設定を新しく登録するには
- 手順１）次のいずれかの方法で「得意先台帳」画面を表示します。
- ・[台帳管理]メニュー、[得意先台帳]の[入力]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[台帳管理]－[得意先台帳]をポイントし、[入力]をクリックします。
- 手順２）得意先台帳にて、「預金口座振替をする」にチェックを入れます。
- 手順３）[口座振替設定]ボタンをクリックすると、図のような「預金口座振替設定」画面が表示されます。
- 手順４）銀行コード、支店コード、口座番号などの各項目を入力します。
- 手順５）[登録]ボタンをクリックします。
14.2.3 預金口座振替設定を確認または更新するには
- 手順１）次のいずれかの方法で「得意先台帳」画面を表示します。
- ・[台帳管理]メニュー、[得意先台帳]の[入力]ボタンをクリックします。
- ・メニューバーの[台帳管理]－[得意先台帳]をポイントし、[入力]をクリックします。
- 手順２）得意先台帳にて[口座振替設定]ボタンをクリックすると[預金口座振替設定画面]を表示します。
- 手順３）各得意先毎に自社口座データを確認し、必要ならば自社口座データを修正します。
- 手順４）修正した預金口座設定を登録する場合は[登録]ボタンを、 登録しない場合は[キャンセル]ボタンをクリックして「預金口座振替設定」画面を終了します。
- 14.1 口座振替初期設定
- 14.2 預金口座振替設定（得意先台帳）
- 14.3 口座振替得意先一覧表
- 14.4 自社口座台帳
- 14.5 口座振替金額設定
- 14.6 口座振替依頼書
- 14.7 口座振替ファイル作成
- 14.8 口座振替一括入金処理
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